河南新野紡織股份有限公司 2021年第三季度報告

本報告期

本報告期比上年同期增減

年初至報告期末

年初至報告期末比上年同期增減

營業收入（元）

1,457,198,685.86

1.03%

3,973,427,384.84

3.07%

歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）

65,694,941.83

18.43%

130,199,373.83

-23.52%

歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）

73,561,262.74

36.27%

132,459,115.49

-13.76%

經營活動產生的現金流量凈額（元）

——

——

790,661,440.92

40.93%

基本每股收益（元/股）

0.0804

18.41%

0.1594

-23.51%

稀釋每股收益（元/股）

0.0804

18.41%

0.1594

-23.51%

加權平均凈資產收益率

1.51%

0.21%

3.01%

1.04%

本報告期末

上年度末

本報告期末比上年度末增減

總資產（元）

9,767,508,005.38

10,183,876,727.24

-4.09%

歸屬于上市公司股東的所有者權益（元）

4,384,061,948.39

4,272,226,678.75

2.62%

項目

本報告期金額

年初至報告期期末金額

說明

非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）

226,798.21

計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外）

2,052,178.83

9,459,228.72

除上述各項之外的其他營業外收入和支出

-11,326,448.83

-12,372,392.57

減：所得稅影響額

-1,407,949.09

-417,074.13

　　少數股東權益影響額（稅后）

-9,549.85

合計

-7,866,320.91

-2,259,741.66

--

報告期末普通股股東總數

47,952

報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）

0

前10名股東持股情況

股東名稱

股東性質

持股比例

持股數量

持有有限售條件的股份數量

質押、標記或凍結情況

股份狀態

數量

新野縣財政局

國有法人

27.30%

222,960,192

100,000,000

質押

100,000,000

新野縣供銷合作社聯合社

境內非國有法人

1.47%

11,995,800

0

新野縣棉麻集團公司

境內非國有法人

1.31%

10,659,440

0

陳少俊

境內自然人

0.93%

7,602,400

0

徐開東

境內自然人

0.70%

5,749,009

0

蔡帆

境內自然人

0.56%

4,543,000

0

法國興業銀行

境外法人

0.51%

4,152,929

0

黃澤坤

境內自然人

0.37%

3,043,285

0

傅偉

境內自然人

0.35%

2,844,600

0

陳淼

境內自然人

0.30%

2,443,180

0

前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱

持有無限售條件股份數量

股份種類

股份種類

數量

新野縣財政局

222,960,192

人民幣普通股

222,960,192

新野縣供銷合作社聯合社

11,995,800

人民幣普通股

11,995,800

新野縣棉麻集團公司

10,659,440

人民幣普通股

10,659,440

陳少俊

7,602,400

人民幣普通股

7,602,400

徐開東

5,749,009

人民幣普通股

5,749,009

蔡帆

4,543,000

人民幣普通股

4,543,000

法國興業銀行

4,152,929

人民幣普通股

4,152,929

黃澤坤

3,043,285

人民幣普通股

3,043,285

傅偉

2,844,600

人民幣普通股

2,844,600

陳淼

2,443,180

人民幣普通股

2,443,180

上述股東關聯關系或一致行動的說明

新野縣財政局、新野縣供銷合作社聯合社、新野縣棉麻集團公司為公司發起人股東。其他股東之間關聯關系或一致行動未知。

前10名股東參與融資融券業務情況說明（如有）

其中:股東陳少俊通過普通證券賬戶持有公司股份903,600股，通過融資融券賬戶持有公司股份6,698,800股；股東徐開東通過普通證券賬戶持有公司股份5,206,409股，通過融資融券賬戶持有公司股份542,600股；股東黃澤坤通過普通證券賬戶持有公司股份1,530,407股，通過融資融券賬戶持有公司股份1,512,827股；股東傅偉通過普通證券賬戶持有公司股份588,800股，通過融資融券賬戶持有公司股份2,255,800股。

項目

2021年9月30日

2020年12月31日

流動資產：

　　貨幣資金

794,405,603.97

861,154,179.78

　　結算備付金

　　拆出資金

　　交易性金融資產

　　衍生金融資產

　　應收票據

　　應收賬款

825,625,731.00

795,104,582.06

　　應收款項融資

10,255,800.00

5,250,367.46

　　預付款項

1,791,871,972.21

1,482,421,842.02

　　應收保費

　　應收分保賬款

　　應收分保合同準備金

　　其他應收款

52,295,589.97

55,835,022.41

　　　其中：應收利息

　　　　　　應收股利

　　買入返售金融資產

　　存貨

2,591,621,613.83

3,163,665,418.79

　　合同資產

　　持有待售資產

　　一年內到期的非流動資產

　　其他流動資產

122,158,343.08

152,033,122.96

流動資產合計

6,188,234,654.06

6,515,464,535.48

非流動資產：

　　發放貸款和墊款

　　債權投資

　　其他債權投資

　　長期應收款

　　長期股權投資

　　其他權益工具投資

16,587,065.44

16,090,400.12

　　其他非流動金融資產

　　投資性房地產

　　固定資產

2,585,791,424.95

2,712,494,178.16

　　在建工程

15,851,709.69

8,510,940.35

　　生產性生物資產

　　油氣資產

　　使用權資產

　　無形資產

811,837,281.46

787,810,388.01

　　開發支出

　　商譽

　　長期待攤費用

1,075,739.50

1,107,692.20

　　遞延所得稅資產

32,713,942.38

33,468,236.22

　　其他非流動資產

115,416,187.90

108,930,356.70

非流動資產合計

3,579,273,351.32

3,668,412,191.76

資產總計

9,767,508,005.38

10,183,876,727.24

流動負債：

　　短期借款

2,657,800,000.00

3,176,453,470.43

　　向中央銀行借款

　　拆入資金

　　交易性金融負債

　　衍生金融負債

　　應付票據

1,056,000,000.00

873,000,000.00

　　應付賬款

113,887,590.74

165,869,014.84

　　預收款項

　　合同負債

62,250,348.48

82,699,680.73

　　賣出回購金融資產款

　　吸收存款及同業存放

　　代理買賣證券款

　　代理承銷證券款

　　應付職工薪酬

152,201,006.85

142,557,467.68

　　應交稅費

141,553,525.05

134,254,352.00

　　其他應付款

62,218,490.70

72,143,273.58

　　　其中：應付利息

20,800.00

58,125.00

　　　　　　應付股利

　　應付手續費及傭金

　　應付分保賬款

　　持有待售負債

　　一年內到期的非流動負債

14,736,623.39

566,651,234.97

　　其他流動負債

6,601,574.95

8,295,743.76

流動負債合計

4,267,249,160.16

5,221,924,237.99

非流動負債：

　　保險合同準備金

　　長期借款

751,461,298.79

368,414,072.68

　　應付債券

1,593,187.09

1,785,320.50

　　　其中：優先股

　　　　　　永續債

　　租賃負債

　　長期應付款

200,782,533.00

150,782,533.00

　　長期應付職工薪酬

　　預計負債

　　遞延收益

78,756,254.00

81,243,012.72

　　遞延所得稅負債

2,475,662.74

2,401,162.94

　　其他非流動負債

非流動負債合計

1,035,068,935.62

604,626,101.84

負債合計

5,302,318,095.78

5,826,550,339.83

所有者權益：

　　股本

816,794,335.00

816,794,335.00

　　其他權益工具

　　　其中：優先股

　　　　　　永續債

　　資本公積

1,346,318,529.39

1,346,318,529.39

　　減：庫存股

　　其他綜合收益

3,074,505.62

2,652,340.10

　　專項儲備

　　盈余公積

188,559,705.43

188,559,705.43

　　一般風險準備

　　未分配利潤

2,029,314,872.95

1,917,901,768.83

歸屬于母公司所有者權益合計

4,384,061,948.39

4,272,226,678.75

　　少數股東權益

81,127,961.21

85,099,708.66

所有者權益合計

4,465,189,909.60

4,357,326,387.41

負債和所有者權益總計

9,767,508,005.38

10,183,876,727.24

項目

本期發生額

上期發生額

一、營業總收入

3,973,427,384.84

3,855,089,860.63

　　其中：營業收入

3,973,427,384.84

3,855,089,860.63

　　　　　利息收入

　　　　　已賺保費

　　　　　手續費及傭金收入

二、營業總成本

3,823,345,665.52

3,654,290,685.82

　　其中：營業成本

3,454,242,403.07

3,337,315,366.92

　　　　　利息支出

　　　　　手續費及傭金支出

　　　　　退保金

　　　　　賠付支出凈額

　　　　　提取保險責任準備金凈額

　　　　　保單紅利支出

　　　　　分保費用

　　　　　稅金及附加

13,373,255.19

14,269,308.10

　　　　　銷售費用

11,341,102.72

12,573,934.60

　　　　　管理費用

80,779,647.50

68,534,866.23

　　　　　研發費用

108,565,498.26

92,525,415.95

　　　　　財務費用

155,043,758.78

129,071,794.02

　　　　　　其中：利息費用

132,831,788.49

119,506,246.93

　　　　　　　　　利息收入

2,724,845.98

4,130,961.85

　　加：其他收益

9,459,228.72

12,861,417.56

　　　　投資收益（損失以“－”號填列）

　　　　其中：對聯營企業和合營企業的投資收益

　　　　　　以攤余成本計量的金融資產終止確認收益

　　　　匯兌收益（損失以“-”號填列）

　　　　凈敞口套期收益（損失以“－”號填列）

　　　　公允價值變動收益（損失以“－”號填列）

　　　　信用減值損失（損失以“-”號填列）

-1,926,678.45

-7,817,395.63

　　　　資產減值損失（損失以“-”號填列）

-18,380,874.06

　　　　資產處置收益（損失以“-”號填列）

226,798.21

三、營業利潤（虧損以“－”號填列）

157,841,067.80

187,462,322.68

　　加：營業外收入

1,619,291.93

8,617,597.15

　　減：營業外支出

13,991,684.50

1,910,003.72

四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）

145,468,675.23

194,169,916.11

　　減：所得稅費用

19,241,048.85

30,947,777.17

五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）

126,227,626.38

163,222,138.94

?。ㄒ唬┌唇洜I持續性分類

　　1.持續經營凈利潤（凈虧損以“－”號填列）

126,227,626.38

163,222,138.94

　　2.終止經營凈利潤（凈虧損以“－”號填列）

?。ǘ┌此袡鄽w屬分類

　　1.歸屬于母公司所有者的凈利潤

130,199,373.83

170,229,452.24

　　2.少數股東損益

-3,971,747.45

-7,007,313.30

六、其他綜合收益的稅后凈額

422,165.52

-2,080,873.25

　歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額

422,165.52

-2,080,873.25

　?。ㄒ唬┎荒苤胤诸愡M損益的其他綜合收益

422,165.52

-2,080,873.25

　　　　　1.重新計量設定受益計劃變動額

　　　　　2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益

　　　　　3.其他權益工具投資公允價值變動

422,165.52

-2,080,873.25

　　　　　4.企業自身信用風險公允價值變動

　　　　　5.其他

　?。ǘ⒅胤诸愡M損益的其他綜合收益

　　　　　1.權益法下可轉損益的其他綜合收益

　　　　　2.其他債權投資公允價值變動

　　　　　3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額

　　　　　4.其他債權投資信用減值準備

　　　　　5.現金流量套期儲備

　　　　　6.外幣財務報表折算差額

　　　　　7.其他

　歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額

七、綜合收益總額

126,649,791.90

161,141,265.69

　　歸屬于母公司所有者的綜合收益總額

130,621,539.35

168,148,578.99

　　歸屬于少數股東的綜合收益總額

-3,971,747.45

-7,007,313.30

八、每股收益：

　?。ㄒ唬┗久抗墒找?/span>

0.1594

0.2084

　?。ǘ┫♂屆抗墒找?/span>

0.1594

0.2084

項目

本期發生額

上期發生額

一、經營活動產生的現金流量：

　　銷售商品、提供勞務收到的現金

4,334,166,879.52

4,125,150,475.25

　　客戶存款和同業存放款項凈增加額

　　向中央銀行借款凈增加額

　　向其他金融機構拆入資金凈增加額

　　收到原保險合同保費取得的現金

　　收到再保業務現金凈額

　　保戶儲金及投資款凈增加額

　　收取利息、手續費及傭金的現金

　　拆入資金凈增加額

　　回購業務資金凈增加額

　　代理買賣證券收到的現金凈額

　　收到的稅費返還

9,826,348.03

11,037,947.84

　　收到其他與經營活動有關的現金

117,020,755.67

166,493,889.02

經營活動現金流入小計

4,461,013,983.22

4,302,682,312.11

　　購買商品、接受勞務支付的現金

3,268,717,532.32

3,430,526,420.05

　　客戶貸款及墊款凈增加額

　　存放中央銀行和同業款項凈增加額

　　支付原保險合同賠付款項的現金

　　拆出資金凈增加額

　　支付利息、手續費及傭金的現金

　　支付保單紅利的現金

　　支付給職工以及為職工支付的現金

325,446,972.69

279,884,787.56

　　支付的各項稅費

49,981,547.92

5,973,323.14

　　支付其他與經營活動有關的現金

26,206,489.37

25,249,856.50

經營活動現金流出小計

3,670,352,542.30

3,741,634,387.25

經營活動產生的現金流量凈額

790,661,440.92

561,047,924.86

二、投資活動產生的現金流量：

　　收回投資收到的現金

　　取得投資收益收到的現金

　　處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額

1,356,736.00

　　處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額

　　收到其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流入小計

1,356,736.00

　　購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

69,398,380.22

301,996,851.65

　　投資支付的現金

　　質押貸款凈增加額

　　取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額

　　支付其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流出小計

69,398,380.22

301,996,851.65

投資活動產生的現金流量凈額

-68,041,644.22

-301,996,851.65

三、籌資活動產生的現金流量：

　　吸收投資收到的現金

2,400,000.00

　　其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金

2,400,000.00

　　取得借款收到的現金

2,506,700,000.00

2,167,874,206.53

　　收到其他與籌資活動有關的現金

70,000,000.00

173,039,154.50

籌資活動現金流入小計

2,576,700,000.00

2,343,313,361.03

　　償還債務支付的現金

3,194,412,989.31

2,333,897,707.17

　　分配股利、利潤或償付利息支付的現金

151,673,929.59

144,508,085.34

　　其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤

　　支付其他與籌資活動有關的現金

130,934,990.39

142,540,254.52

籌資活動現金流出小計

3,477,021,909.29

2,620,946,047.03

籌資活動產生的現金流量凈額

-900,321,909.29

-277,632,686.00

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

18,546.39

24,514.74

五、現金及現金等價物凈增加額

-177,683,566.20

-18,557,098.05

　　加：期初現金及現金等價物余額

290,054,780.59

352,104,802.90

六、期末現金及現金等價物余額

112,371,214.39

333,547,704.85